| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 089.00 | 88 495.00 | 5 594.00 | 94 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 866.00 | | 4 658 866.00 | 4 658 866.00 |
AP Constructions | | 14 256.00 | -14 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 318.00 | 406 804.00 | 322 514.00 | 729 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 525.00 | 509 556.00 | 5 015 968.00 | 5 525 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 475.00 | 659 015.00 | 2 725 459.00 | 3 384 475.00 |
BZ Autres créances | 476 829.00 | | 476 829.00 | 476 829.00 |
CF Disponibilités | 511 594.00 | | 511 594.00 | 511 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 373.00 | | 174 373.00 | 174 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 272.00 | 659 015.00 | 3 888 257.00 | 4 547 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 798.00 | 1 168 572.00 | 8 904 225.00 | 10 072 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 699.00 | -316 939.00 | | -1 426 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 132.00 | -1 109 759.00 | | -228 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 168.00 | 3 673 300.00 | | 3 445 168.00 |
DP Provisions pour risques | 268 239.00 | 288 239.00 | | 268 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 239.00 | 288 239.00 | | 268 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 405.00 | 1 468 131.00 | | 674 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795 210.00 | 1 000 372.00 | | 1 795 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 568.00 | 1 669 847.00 | | 1 286 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 862.00 | 1 430 822.00 | | 1 239 862.00 |
EA Autres dettes | 30 592.00 | 12 186.00 | | 30 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 178.00 | 415 500.00 | | 164 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 817.00 | 5 996 860.00 | | 5 190 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 225.00 | 9 958 400.00 | | 8 904 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 588.00 | 1 463 284.00 | | 670 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 028 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 028 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 631.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 238 731.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -631.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 773.00 | 9 320 057.00 | | 10 105 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 333 905.00 | 10 429 817.00 | | 10 333 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 132.00 | -1 109 759.00 | | -228 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 933.00 | | 6 591.00 | 5 518 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 525 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 955.00 | | | 4 752 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 577.00 | | 5 741.00 | 723 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | | 849.00 | 42 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 033.00 | 70 522.00 | | 439 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 595.00 | 4 900.00 | | 83 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 438.00 | 65 622.00 | | 355 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 239.00 | 178 239.00 | 198 239.00 | 288 239.00 |
6T Sur comptes clients | 385 039.00 | 273 976.00 | | 385 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 039.00 | 273 976.00 | | 385 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 278.00 | 452 215.00 | 198 239.00 | 673 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 976.00 | 198 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 568.00 | 1 286 568.00 | | 1 286 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 464.00 | 296 464.00 | | 296 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 698.00 | 428 698.00 | | 428 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 688.00 | 2 738 688.00 | | 2 738 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 787.00 | 645 787.00 | | 645 787.00 |
VB T. V. A. | 193 335.00 | 193 335.00 | | 193 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 405.00 | 674 405.00 | | 674 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 210.00 | 1 795 210.00 | | 1 795 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 373.00 | 174 373.00 | | 174 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 928.00 | 4 035 678.00 | 43 250.00 | 4 078 928.00 |
VW T.V.A. | 461 654.00 | 461 654.00 | | 461 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 817.00 | 5 190 817.00 | | 5 190 817.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |