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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 089.00 | 93 395.00 | 694.00 | 94 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 866.00 | | 4 658 866.00 | 4 658 866.00 |
AP Constructions | | 16 588.00 | -16 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 981.00 | 463 039.00 | 299 942.00 | 762 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 138.00 | 573 023.00 | 4 986 115.00 | 5 559 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 728.00 | 574 276.00 | 2 848 452.00 | 3 422 728.00 |
BZ Autres créances | 352 328.00 | | 352 328.00 | 352 328.00 |
CF Disponibilités | 226 068.00 | | 226 068.00 | 226 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 388.00 | 574 276.00 | 3 557 112.00 | 4 131 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 527.00 | 1 147 299.00 | 8 543 227.00 | 9 690 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 831.00 | -1 426 699.00 | | -1 654 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 122.00 | -228 132.00 | | 205 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 291.00 | 3 445 168.00 | | 3 650 291.00 |
DP Provisions pour risques | 47 239.00 | 268 239.00 | | 47 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 239.00 | 268 239.00 | | 47 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 561.00 | | | 244 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 993.00 | 674 405.00 | | 2 075 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 795 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 102.00 | 1 286 568.00 | | 998 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 299.00 | 1 239 862.00 | | 1 249 299.00 |
EA Autres dettes | 110 382.00 | 30 592.00 | | 110 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 357.00 | 164 178.00 | | 167 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 696.00 | 5 190 817.00 | | 4 845 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 227.00 | 8 904 225.00 | | 8 543 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 696.00 | 670 588.00 | | 4 845 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 834 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 834 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 078 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 855.00 | 418.00 | | -28 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 855.00 | -418.00 | | 139 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 190 109.00 | 10 105 774.00 | | 11 190 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 984 986.00 | 10 333 906.00 | | 10 984 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 123.00 | -228 132.00 | | 205 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 525.00 | | 33 613.00 | 5 525 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 559 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 955.00 | | | 4 752 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 318.00 | | 33 662.00 | 729 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 250.00 | | -48.00 | 43 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 556.00 | 63 466.00 | | 509 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 495.00 | 4 900.00 | | 88 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 061.00 | 58 566.00 | | 421 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 239.00 | -221 000.00 | | 268 239.00 |
6T Sur comptes clients | 659 015.00 | 15 260.00 | -100 000.00 | 659 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 015.00 | 15 260.00 | -100 000.00 | 659 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 255.00 | -205 739.00 | -100 000.00 | 927 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 102.00 | 998 102.00 | | 998 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 579.00 | 463 579.00 | | 463 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 546.00 | 528 546.00 | | 528 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 941.00 | 2 776 941.00 | | 2 776 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 787.00 | 645 787.00 | | 645 787.00 |
VB T. V. A. | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 561.00 | 244 561.00 | | 244 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 993.00 | 2 075 993.00 | | 2 075 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 522.00 | 3 905 320.00 | 43 201.00 | 3 948 522.00 |
VW T.V.A. | 217 234.00 | 217 234.00 | | 217 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 696.00 | 4 845 696.00 | | 4 845 696.00 |