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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 61 425.00 | 38 575.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 977.00 | 368 165.00 | 233 812.00 | 601 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 157.00 | 431 890.00 | 330 267.00 | 762 157.00 |
BT Marchandises | 274 324.00 | | 274 324.00 | 274 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 268 061.00 | | 268 061.00 | 268 061.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 527.00 | | 601 527.00 | 601 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 684.00 | 431 890.00 | 931 794.00 | 1 363 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 695.00 | 574 695.00 | | 574 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -411 606.00 | -182 331.00 | | -411 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | -229 275.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 168 605.00 | 165 668.00 | | 168 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 505.00 | 140 280.00 | | 165 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 402.00 | 173 177.00 | | 37 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 820.00 | 422 319.00 | | 417 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 710.00 | 108 924.00 | | 134 710.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 6 369.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 188.00 | 851 069.00 | | 763 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 794.00 | 1 016 737.00 | | 931 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 487.00 | 663 719.00 | | 580 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 670.00 | 32 895.00 | | 10 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 214.00 | | 1 874 214.00 | 1 874 214.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 214.00 | | 1 874 214.00 | 1 874 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 771.00 | |
GE Autres charges | | | 50 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | 21 253.00 | | 1 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 695.00 | 29 742.00 | | 48 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 428.00 | 19 123.00 | | 22 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 270.00 | 5 468.00 | | 32 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 270.00 | 605 468.00 | | 32 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 124 425.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 597 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 722 136.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 332.00 | -116 668.00 | | 31 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 087.00 | 2 647 737.00 | | 1 928 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 151.00 | 2 877 012.00 | | 1 925 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937.00 | -229 275.00 | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 375.00 | | 57 782.00 | 704 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 977.00 | | | 601 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 57 782.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 119.00 | 83 771.00 | | 348 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 725.00 | 10 000.00 | | 53 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 394.00 | 73 771.00 | | 294 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 820.00 | 417 820.00 | | 417 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VC Groupe et associés | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 505.00 | 66 035.00 | 99 469.00 | 165 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 362.00 | 363 362.00 | | 363 362.00 |
VW T.V.A. | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 188.00 | 663 719.00 | 99 469.00 | 763 188.00 |