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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 619.00 | 194 454.00 | 45 164.00 | 239 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 616.00 | 296 754.00 | 107 861.00 | 404 616.00 |
BT Marchandises | 246 625.00 | | 246 625.00 | 246 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 288 591.00 | | 288 591.00 | 288 591.00 |
CF Disponibilités | 643 494.00 | | 643 494.00 | 643 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 946.00 | | 1 184 946.00 | 1 184 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 562.00 | 296 754.00 | 1 292 808.00 | 1 589 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 044.00 | 348 133.00 | | 1 476 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 815.00 | 1 127 911.00 | | -365 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 955.00 | 1 478 771.00 | | 1 112 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644.00 | 7 758.00 | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 26 745.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 655.00 | 584 140.00 | | 132 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 206.00 | 500 837.00 | | 43 206.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 5 881.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 852.00 | 1 125 361.00 | | 179 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 808.00 | 2 604 132.00 | | 1 292 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 852.00 | 1 125 361.00 | | 179 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 4 470.00 | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 223.00 | | 237 223.00 | 237 223.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 223.00 | | 237 223.00 | 237 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | 875.00 | | 2 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 490.00 | 45 845.00 | | 43 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 27 369.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 2 226.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 1 602 226.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 106.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | 2 226.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 045.00 | 10 333.00 | | 85 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 862.00 | 1 591 893.00 | | -83 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 762.00 | 480 417.00 | | -139 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 752.00 | 4 159 718.00 | | 251 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 567.00 | 3 031 807.00 | | 617 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 815.00 | 1 127 911.00 | | -365 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 620.00 | | 63 565.00 | 727 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 570.00 | 404 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 570.00 | 239 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 123.00 | | 1 065.00 | 625 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 62 500.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 783.00 | 26 799.00 | 384 344.00 | 636 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 725.00 | 8 575.00 | | 93 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 058.00 | 18 224.00 | 384 344.00 | 543 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 140.00 | 584 140.00 | | 584 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463 173.00 | 463 173.00 | | 463 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
UX Autres créances clients | 313 227.00 | 313 227.00 | | 313 227.00 |
VB T. V. A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VC Groupe et associés | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 802.00 | 1 631 802.00 | | 1 631 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 557.00 | 2 225 860.00 | 62 697.00 | 2 288 557.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 361.00 | 1 125 361.00 | | 1 125 361.00 |