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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 91 425.00 | 8 575.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 123.00 | 543 058.00 | 82 065.00 | 625 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 647.00 | 636 783.00 | 150 863.00 | 787 647.00 |
BT Marchandises | 321 940.00 | | 321 940.00 | 321 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BZ Autres créances | 224 555.00 | | 224 555.00 | 224 555.00 |
CF Disponibilités | 261 248.00 | | 261 248.00 | 261 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 650.00 | | 862 650.00 | 862 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 297.00 | 636 783.00 | 1 013 513.00 | 1 650 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 100.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 274 598.00 | 194 823.00 | | 274 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 535.00 | 79 924.00 | | 73 535.00 |
DL TOTAL (I) | 350 860.00 | 277 325.00 | | 350 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 35 544.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 22 347.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 474.00 | 457 134.00 | | 437 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 299.00 | 161 338.00 | | 170 299.00 |
EA Autres dettes | 50 329.00 | 6 805.00 | | 50 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 654.00 | 683 169.00 | | 662 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 513.00 | 960 494.00 | | 1 013 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 654.00 | 683 169.00 | | 662 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 255.00 | | 2 375 255.00 | 2 375 255.00 |
FG Production vendue services | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 175.00 | | 2 381 175.00 | 2 381 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 324.00 | |
GE Autres charges | | | 23 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | 2 047.00 | | 2 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 850.00 | 52 971.00 | | 51 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 262.00 | 22 858.00 | | 23 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | 1 356.00 | | 3 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 2 798.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -2 798.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | 20 293.00 | | 17 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 703.00 | 2 386 082.00 | | 2 386 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 168.00 | 2 306 159.00 | | 2 313 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 535.00 | 79 924.00 | | 73 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 545.00 | | 61 102.00 | 726 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 224.00 | 60 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 647.00 | 787 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 300.00 | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 123.00 | 625 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 048.00 | | 1 075.00 | 624 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 60 027.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 459.00 | 38 324.00 | | 598 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 725.00 | 10 000.00 | | 83 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 734.00 | 28 324.00 | | 514 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 474.00 | 437 474.00 | | 437 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
UX Autres créances clients | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VB T. V. A. | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VC Groupe et associés | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891.00 | | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 685.00 | 279 461.00 | 60 224.00 | 339 685.00 |
VW T.V.A. | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 654.00 | 662 654.00 | | 662 654.00 |