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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 779.00 | 210 890.00 | 30 889.00 | 241 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 830.00 | 313 190.00 | 93 640.00 | 406 830.00 |
BT Marchandises | 385 986.00 | | 385 986.00 | 385 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BZ Autres créances | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
CF Disponibilités | 532 519.00 | | 532 519.00 | 532 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 053.00 | | 1 111 053.00 | 1 111 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 882.00 | 313 190.00 | 1 204 693.00 | 1 517 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 229.00 | 1 476 044.00 | | 1 110 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 596.00 | -365 815.00 | | -120 596.00 |
DL TOTAL (I) | 992 359.00 | 1 112 955.00 | | 992 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 2 644.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 4.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 070.00 | 132 655.00 | | 147 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | 43 206.00 | | 62 168.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 343.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 333.00 | 179 852.00 | | 212 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 693.00 | 1 292 808.00 | | 1 204 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 333.00 | 179 852.00 | | 212 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 064.00 | | 669 064.00 | 669 064.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 064.00 | | 675 064.00 | 675 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 685.00 | 2 677.00 | | 11 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 208.00 | 43 490.00 | | 46 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 144.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 1 183.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 1 183.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 85 045.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -83 862.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -139 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 354.00 | 251 752.00 | | 782 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 951.00 | 617 567.00 | | 902 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 596.00 | -365 815.00 | | -120 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 670.00 | | 2 160.00 | 404 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 619.00 | | 2 160.00 | 239 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 754.00 | 16 435.00 | | 296 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 454.00 | 16 435.00 | | 194 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
UX Autres créances clients | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VC Groupe et associés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 299.00 | 192 548.00 | 62 751.00 | 255 299.00 |
VW T.V.A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 333.00 | 212 333.00 | | 212 333.00 |