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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 247.00 | 221 539.00 | 21 708.00 | 243 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 581.00 | 323 839.00 | 86 742.00 | 410 581.00 |
BT Marchandises | 309 854.00 | | 309 854.00 | 309 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
BZ Autres créances | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
CF Disponibilités | 406 174.00 | | 406 174.00 | 406 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 274.00 | | 855 274.00 | 855 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 249.00 | 323 839.00 | 999 410.00 | 1 323 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 989 632.00 | 1 110 229.00 | | 989 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 975.00 | -120 596.00 | | -333 975.00 |
DL TOTAL (I) | 658 384.00 | 992 359.00 | | 658 384.00 |
DP Provisions pour risques | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 777.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 687.00 | 147 070.00 | | 159 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | 62 168.00 | | 103 764.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | 2 073.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 632.00 | 212 333.00 | | 283 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 410.00 | 1 204 693.00 | | 999 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 632.00 | 212 333.00 | | 283 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 653.00 | | 1 129 653.00 | 1 129 653.00 |
FG Production vendue services | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 970.00 | | 1 135 970.00 | 1 135 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 11 685.00 | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 906.00 | 46 208.00 | | 64 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 736.00 | 1 011.00 | | 27 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 736.00 | 1 011.00 | | 27 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 736.00 | 921.00 | | 27 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 110.00 | 782 354.00 | | 1 170 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 085.00 | 902 951.00 | | 1 504 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 975.00 | -120 596.00 | | -333 975.00 |