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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 81 425.00 | 18 575.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 048.00 | 514 734.00 | 109 314.00 | 624 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 338.00 | 598 459.00 | 185 879.00 | 784 338.00 |
BT Marchandises | 396 110.00 | | 396 110.00 | 396 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
BZ Autres créances | 238 405.00 | | 238 405.00 | 238 405.00 |
CF Disponibilités | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 615.00 | | 774 615.00 | 774 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 953.00 | 598 459.00 | 960 494.00 | 1 558 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 823.00 | 166 026.00 | | 194 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 924.00 | 28 797.00 | | 79 924.00 |
DL TOTAL (I) | 277 325.00 | 197 402.00 | | 277 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 544.00 | 139 228.00 | | 35 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 134.00 | 309 490.00 | | 457 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 338.00 | 160 863.00 | | 161 338.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 3 007.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 169.00 | 612 588.00 | | 683 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 494.00 | 809 990.00 | | 960 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 169.00 | 580 487.00 | | 683 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 900.00 | | 2 376 900.00 | 2 376 900.00 |
FG Production vendue services | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 820.00 | | 2 382 820.00 | 2 382 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 351.00 | |
GE Autres charges | | | 25 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | 1 835.00 | | 2 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 971.00 | 48 695.00 | | 52 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 858.00 | 22 428.00 | | 22 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 198.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 198.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | 52 324.00 | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | 1 963.00 | | 20 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 082.00 | 2 168 944.00 | | 2 386 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 159.00 | 2 140 147.00 | | 2 306 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 924.00 | 28 797.00 | | 79 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 877.00 | | 74 961.00 | 710 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 784 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 624 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 479.00 | | 17 069.00 | 608 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 57 892.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 608.00 | 84 351.00 | 1 500.00 | 515 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 725.00 | 10 000.00 | | 73 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 883.00 | 74 351.00 | 1 500.00 | 441 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 134.00 | 457 134.00 | | 457 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
UX Autres créances clients | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VB T. V. A. | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VC Groupe et associés | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VI Groupe et associés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 827.00 | 286 837.00 | 57 990.00 | 344 827.00 |
VW T.V.A. | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 169.00 | 683 169.00 | | 683 169.00 |