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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 995.00 | 42 263.00 | 15 731.00 | 57 995.00 |
040 Immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 693.00 | 46 763.00 | 20 929.00 | 67 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
060 Stock marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
072 Créances – Autres | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
084 Disponibilités | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
110 Total général Actif | 229 180.00 | 46 763.00 | 182 417.00 | 229 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 958.00 | 267 657.00 | | 159 958.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 704.00 | 284 150.00 | | 338 704.00 |
222 Production stockée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 504.00 | 7 237.00 | | 3 504.00 |
230 Autres produits | 4 080.00 | 492.00 | | 4 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 746.00 | 559 536.00 | | 521 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 961.00 | 188 643.00 | | 137 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 300.00 | 44 930.00 | | -10 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 355.00 | 153 926.00 | | 187 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 822.00 | -11 146.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 106 342.00 | 105 666.00 | | 106 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | 5 892.00 | | 5 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 978.00 | 50 285.00 | | 71 978.00 |
252 Charges sociales | 4 615.00 | 1 654.00 | | 4 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 156.00 | 8 199.00 | | 6 156.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 468.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 316.00 | 548 516.00 | | 511 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 430.00 | 11 020.00 | | 10 430.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 250.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 257.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | -297.00 | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 824.00 | 10 084.00 | | 8 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |