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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 584.00 | 42 554.00 | 24 030.00 | 66 584.00 |
040 Immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 812.00 | 42 554.00 | 29 258.00 | 71 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
060 Stock marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
110 Total général Actif | 159 634.00 | 42 554.00 | 117 079.00 | 159 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 457.00 | 282 872.00 | | 36 457.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 521.00 | 354 265.00 | | 370 521.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 335.00 | 635 637.00 | | 420 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 971.00 | 250 259.00 | | 7 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 990.00 | -22 290.00 | | 24 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 007.00 | 194 564.00 | | 184 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 488.00 | 1 664.00 | | 4 488.00 |
242 Autres charges externes. | 109 765.00 | 109 174.00 | | 109 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | 6 261.00 | | 6 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 904.00 | 68 743.00 | | 75 904.00 |
252 Charges sociales | 4 397.00 | 6 355.00 | | 4 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 447.00 | 4 884.00 | | 7 447.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 367.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 568.00 | 619 983.00 | | 426 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 233.00 | 15 654.00 | | -6 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 141.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | 165.00 | | 1 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 689.00 | 13 469.00 | | -7 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 383.00 | | | 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |