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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 165.00 | 55 076.00 | 28 089.00 | 83 165.00 |
040 Immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 696.00 | 55 076.00 | 33 619.00 | 88 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
072 Créances – Autres | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
084 Disponibilités | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
110 Total général Actif | 202 741.00 | 55 076.00 | 147 665.00 | 202 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 256.00 | 319 826.00 | | 350 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 891.00 | | |
230 Autres produits | 1 769.00 | 18 811.00 | | 1 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 025.00 | 347 527.00 | | 352 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 101.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 224.00 | 159 542.00 | | 155 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 328.00 | -863.00 | | 8 328.00 |
242 Autres charges externes. | 111 776.00 | 112 181.00 | | 111 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 5 271.00 | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 942.00 | 42 828.00 | | 36 942.00 |
252 Charges sociales | | 3 165.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 039.00 | 13 450.00 | | 11 039.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 315.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 933.00 | 335 990.00 | | 328 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 093.00 | 11 537.00 | | 23 093.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 351.00 | 486.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 5 357.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 104.00 | 13 204.00 | | 21 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146.00 | | | 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -146.00 | | | -146.00 |