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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 080.00 | 55 708.00 | 24 373.00 | 80 080.00 |
040 Immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 471.00 | 55 708.00 | 29 763.00 | 85 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
110 Total général Actif | 197 178.00 | 55 708.00 | 141 470.00 | 197 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20 333.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 826.00 | 425 739.00 | | 319 826.00 |
222 Production stockée | | -12 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
230 Autres produits | 18 811.00 | 13 190.00 | | 18 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 527.00 | 446 763.00 | | 347 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101.00 | 573.00 | | 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 542.00 | 224 725.00 | | 159 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -863.00 | -6 051.00 | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 112 181.00 | 129 063.00 | | 112 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 6 873.00 | | 5 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 828.00 | 68 086.00 | | 42 828.00 |
252 Charges sociales | 3 165.00 | 7 131.00 | | 3 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 450.00 | 11 258.00 | | 13 450.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 3 283.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 990.00 | 454 541.00 | | 335 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 537.00 | -7 779.00 | | 11 537.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 402.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 357.00 | 82.00 | | 5 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 204.00 | -8 262.00 | | 13 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |