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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 907.00 | 47 148.00 | 28 759.00 | 75 907.00 |
040 Immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 635.00 | 51 648.00 | 33 987.00 | 85 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
060 Stock marchandises | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
072 Créances – Autres | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
084 Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
110 Total général Actif | 225 671.00 | 51 648.00 | 174 024.00 | 225 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 872.00 | 159 958.00 | | 282 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 265.00 | 338 704.00 | | 354 265.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 15 500.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 504.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 4 080.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 637.00 | 521 746.00 | | 635 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 259.00 | 137 961.00 | | 250 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 290.00 | -10 300.00 | | -22 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 564.00 | 187 355.00 | | 194 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 664.00 | 822.00 | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 109 174.00 | 106 342.00 | | 109 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | 5 783.00 | | 6 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 743.00 | 71 978.00 | | 68 743.00 |
252 Charges sociales | 6 355.00 | 4 615.00 | | 6 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 6 156.00 | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 604.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 983.00 | 511 316.00 | | 619 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 654.00 | 10 430.00 | | 15 654.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 364.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 280.00 | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 469.00 | 8 824.00 | | 13 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |