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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 629.00 | 53 812.00 | 39 816.00 | 93 629.00 |
040 Immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 980.00 | 53 812.00 | 45 167.00 | 98 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 493.00 | | 97 493.00 | 97 493.00 |
110 Total général Actif | 196 473.00 | 53 812.00 | 142 660.00 | 196 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 333.00 | 36 457.00 | | 20 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 739.00 | 370 521.00 | | 425 739.00 |
222 Production stockée | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 190.00 | 12 358.00 | | 13 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 763.00 | 420 335.00 | | 446 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573.00 | 7 971.00 | | 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 600.00 | 24 990.00 | | 9 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 725.00 | 184 007.00 | | 224 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 051.00 | 4 488.00 | | -6 051.00 |
242 Autres charges externes. | 129 063.00 | 109 765.00 | | 129 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 6 934.00 | | 6 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 086.00 | 75 904.00 | | 68 086.00 |
252 Charges sociales | 7 131.00 | 4 397.00 | | 7 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 258.00 | 7 447.00 | | 11 258.00 |
262 Autres charges | 3 283.00 | 666.00 | | 3 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 541.00 | 426 568.00 | | 454 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 779.00 | -6 233.00 | | -7 779.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 148.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 1 308.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 262.00 | -7 689.00 | | -8 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |