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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 292.00 | 56 894.00 | 61 398.00 | 118 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 632.00 | 91 562.00 | 167 069.00 | 258 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 705.00 | 148 457.00 | 434 247.00 | 582 705.00 |
BT Marchandises | 343 059.00 | | 343 059.00 | 343 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 674.00 | | 237 674.00 | 237 674.00 |
BZ Autres créances | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CF Disponibilités | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 254.00 | | 713 254.00 | 713 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 959.00 | 148 457.00 | 1 147 501.00 | 1 295 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 394.00 | 243 685.00 | | 265 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 704.00 | 71 708.00 | | 53 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 379.00 | 2 810.00 | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 326 979.00 | 323 704.00 | | 326 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 225.00 | 379 086.00 | | 424 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 998.00 | 10 575.00 | | 115 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 476.00 | 207 193.00 | | 199 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 162.00 | 68 731.00 | | 78 162.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 156.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 522.00 | 665 742.00 | | 820 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 501.00 | 989 447.00 | | 1 147 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 439.00 | 19 916.00 | | 571 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 582 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 376 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 159.00 | 15 416.00 | | 370 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 855.00 | 46 253.00 | 8 650.00 | 110 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 855.00 | 46 253.00 | 8 650.00 | 110 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 476.00 | 199 476.00 | | 199 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 047.00 | 18 047.00 | 100 000.00 | 118 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 516.00 | 40 806.00 | 137 665.00 | 193 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 506.00 | 309 006.00 | 9 500.00 | 318 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 180.00 | 567 471.00 | 237 665.00 | 820 180.00 |