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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 742.00 | 110 982.00 | 30 759.00 | 141 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 224.00 | 192 170.00 | 96 054.00 | 288 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 792.00 | 303 153.00 | 332 639.00 | 635 792.00 |
BN En cours de production de biens | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
BT Marchandises | 230 495.00 | 3 350.00 | 227 145.00 | 230 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 234.00 | 5 534.00 | 247 699.00 | 253 234.00 |
BZ Autres créances | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 640.00 | 8 884.00 | 575 756.00 | 584 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 432.00 | 312 037.00 | 908 395.00 | 1 220 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 130.00 | 268 886.00 | | 241 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 779.00 | 58 243.00 | | 52 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088.00 | 1 519.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 300 499.00 | 334 149.00 | | 300 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 727.00 | 277 881.00 | | 201 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 656.00 | 11 759.00 | | 35 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 950.00 | 115 207.00 | | 197 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 832.00 | 85 660.00 | | 110 832.00 |
EA Autres dettes | 61 728.00 | 4 889.00 | | 61 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 896.00 | 495 398.00 | | 607 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 395.00 | 829 548.00 | | 908 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 544.00 | 414 790.00 | | 564 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 119.00 | 160 826.00 | | 121 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 455 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 550 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 1 404.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 1 834.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 1 288.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 1 288.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 545.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 9 800.00 | | 13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 955.00 | 1 960 107.00 | | 2 056 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 175.00 | 1 901 863.00 | | 2 004 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 779.00 | 58 243.00 | | 52 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 792.00 | | 7 000.00 | 628 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 967.00 | | 7 000.00 | 422 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 920.00 | 50 233.00 | | 252 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 920.00 | 50 233.00 | | 252 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 950.00 | 197 950.00 | | 197 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 253 234.00 | 253 234.00 | | 253 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 608.00 | 37 256.00 | 43 352.00 | 80 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 097.00 | 315 552.00 | 9 545.00 | 325 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 896.00 | 564 545.00 | 43 352.00 | 607 896.00 |