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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 942.00 | 128 246.00 | 15 695.00 | 143 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 308.00 | 213 166.00 | 73 141.00 | 286 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 075.00 | 341 412.00 | 294 662.00 | 636 075.00 |
BN En cours de production de biens | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 165 111.00 | 4 400.00 | 160 711.00 | 165 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 198.00 | 4 228.00 | 132 970.00 | 137 198.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 317 326.00 | | 317 326.00 | 317 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 362.00 | 8 628.00 | 634 733.00 | 643 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 438.00 | 350 041.00 | 929 396.00 | 1 279 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 910.00 | 241 130.00 | | 213 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 874.00 | 52 779.00 | | 66 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | 1 088.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 286 943.00 | 300 499.00 | | 286 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 696.00 | 201 727.00 | | 343 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 729.00 | 35 656.00 | | 28 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 151.00 | 197 950.00 | | 179 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 876.00 | 110 832.00 | | 83 876.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 61 728.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 453.00 | 607 896.00 | | 642 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 396.00 | 908 395.00 | | 929 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 408.00 | 564 544.00 | | 627 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 434 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 507 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 2 340.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | 430.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | 2 770.00 | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 1 186.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 1 186.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | 1 584.00 | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | 13 277.00 | | 18 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 311.00 | 2 056 955.00 | | 1 963 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 437.00 | 2 004 175.00 | | 1 896 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 874.00 | 52 779.00 | | 66 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 792.00 | | 2 200.00 | 635 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 636 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 430 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 967.00 | | 2 200.00 | 429 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 153.00 | 40 176.00 | 1 917.00 | 303 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 153.00 | 40 176.00 | 1 917.00 | 303 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 152.00 | 179 152.00 | | 179 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 351.00 | 328 306.00 | 15 045.00 | 343 351.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 340.00 | 157 795.00 | 9 545.00 | 167 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 453.00 | 627 408.00 | 15 045.00 | 642 453.00 |