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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 742.00 | 93 705.00 | 41 036.00 | 134 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 224.00 | 159 214.00 | 129 010.00 | 288 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 792.00 | 252 919.00 | 375 872.00 | 628 792.00 |
BN En cours de production de biens | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BT Marchandises | 165 020.00 | 3 990.00 | 161 030.00 | 165 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 505.00 | 375.00 | 212 130.00 | 212 505.00 |
BZ Autres créances | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 041.00 | 4 365.00 | 453 676.00 | 458 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 833.00 | 257 285.00 | 829 548.00 | 1 086 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 886.00 | 259 099.00 | | 268 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 243.00 | 79 787.00 | | 58 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 519.00 | 1 949.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 334 149.00 | 346 336.00 | | 334 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 881.00 | 248 732.00 | | 277 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 759.00 | 109 460.00 | | 11 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 207.00 | 104 849.00 | | 115 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 660.00 | 73 520.00 | | 85 660.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 6 158.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 398.00 | 542 721.00 | | 495 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 548.00 | 889 057.00 | | 829 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 607.00 | 316 414.00 | | 80 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 826.00 | 96 022.00 | | 160 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 374 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 567 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 941 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 757.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 1 187.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 962.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 962.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -774.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 26 861.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 107.00 | 2 024 209.00 | | 1 960 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 863.00 | 1 944 421.00 | | 1 901 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 243.00 | 79 787.00 | | 58 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 298.00 | | 16 494.00 | 612 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 518.00 | | 16 449.00 | 406 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 45.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 518.00 | 50 402.00 | | 202 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 518.00 | 50 402.00 | | 202 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 212 506.00 | 212 506.00 | | 212 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 055.00 | 36 447.00 | 80 608.00 | 117 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VP Divers | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 307.00 | 271 762.00 | 9 545.00 | 281 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 399.00 | 414 791.00 | 80 608.00 | 495 399.00 |