| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 292.00 | 76 260.00 | 42 032.00 | 118 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 224.00 | 126 257.00 | 161 967.00 | 288 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 297.00 | 202 517.00 | 409 779.00 | 612 297.00 |
BN En cours de production de biens | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
BT Marchandises | 216 430.00 | 10 289.00 | 206 141.00 | 216 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 114.00 | 375.00 | 199 738.00 | 200 114.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 942.00 | 10 664.00 | 479 277.00 | 489 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 239.00 | 213 182.00 | 889 057.00 | 1 102 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 099.00 | 265 394.00 | | 259 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 787.00 | 53 704.00 | | 79 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 949.00 | 2 379.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 346 336.00 | 326 979.00 | | 346 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 732.00 | 424 225.00 | | 248 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 460.00 | 115 998.00 | | 109 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 849.00 | 199 476.00 | | 104 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 520.00 | 78 162.00 | | 73 520.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 2 317.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 721.00 | 820 522.00 | | 542 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 057.00 | 1 147 501.00 | | 889 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 414.00 | 567 470.00 | | 316 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 022.00 | 230 709.00 | | 96 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 487 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 983 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 8.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 8.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 2 369.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 13 676.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 13 676.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -11 307.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | -7 389.00 | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 209.00 | 2 267 121.00 | | 2 024 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 421.00 | 2 213 416.00 | | 1 944 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 787.00 | 53 704.00 | | 79 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 705.00 | | | 582 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 925.00 | | | 376 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 457.00 | 54 061.00 | | 148 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 457.00 | 54 061.00 | | 148 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 410.00 | 6 158.00 | 109 252.00 | 115 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 710.00 | 35 655.00 | 117 055.00 | 152 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
VP Divers | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 126.00 | 224 626.00 | 9 500.00 | 234 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 721.00 | 316 414.00 | 226 307.00 | 542 721.00 |