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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 262.00 | 134 424.00 | 12 838.00 | 147 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 591.00 | 231 120.00 | 56 470.00 | 287 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 678.00 | 365 544.00 | 275 133.00 | 640 678.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 376 745.00 | 16 748.00 | 359 997.00 | 376 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 790.00 | 3 577.00 | 194 212.00 | 197 790.00 |
BZ Autres créances | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CF Disponibilités | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 291.00 | 20 325.00 | 693 966.00 | 714 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 970.00 | 385 870.00 | 969 099.00 | 1 354 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 784.00 | 213 910.00 | | 195 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 741.00 | 66 874.00 | | 156 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228.00 | 658.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 358 254.00 | 286 943.00 | | 358 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 712.00 | 343 696.00 | | 315 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | 28 729.00 | | 31 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 780.00 | 179 151.00 | | 146 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 542.00 | 83 876.00 | | 90 542.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 845.00 | 642 453.00 | | 610 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 099.00 | 929 396.00 | | 969 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 512.00 | 627 408.00 | | 334 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 345.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 825 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 537 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 480.00 | 1 344.00 | | 11 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 032.00 | 4 180.00 | | 6 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | 5 524.00 | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 2 142.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 2 142.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 907.00 | 3 381.00 | | 16 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 586.00 | 18 905.00 | | 50 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 050.00 | 1 963 311.00 | | 2 387 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 309.00 | 1 896 437.00 | | 2 230 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 741.00 | 66 874.00 | | 156 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 075.00 | | 9 603.00 | 636 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 640 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 434 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 250.00 | | 9 603.00 | 430 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 413.00 | 29 132.00 | 5 000.00 | 341 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 413.00 | 29 132.00 | 5 000.00 | 341 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 045.00 | 64 571.00 | 250 474.00 | 315 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 325.00 | 243 780.00 | 9 545.00 | 253 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 986.00 | 334 513.00 | 250 474.00 | 584 986.00 |