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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 372.00 | 775 719.00 | 268 653.00 | 1 044 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 621.00 | 2 115.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 557.00 | 126 939.00 | 57 618.00 | 184 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 444.00 | 903 279.00 | 345 165.00 | 1 248 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 438.00 | | 561 438.00 | 561 438.00 |
BZ Autres créances | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
CF Disponibilités | 1 080 156.00 | | 1 080 156.00 | 1 080 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 033.00 | | 1 798 033.00 | 1 798 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 478.00 | 903 279.00 | 2 143 199.00 | 3 046 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 471 783.00 | -9 723 943.00 | | -11 471 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 848.00 | -1 747 840.00 | | -1 611 848.00 |
DL TOTAL (I) | -12 883 631.00 | -11 271 783.00 | | -12 883 631.00 |
DP Provisions pour risques | 136 398.00 | 218 956.00 | | 136 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 398.00 | 218 956.00 | | 136 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420 466.00 | 11 482 941.00 | | 13 420 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 571.00 | 297 963.00 | | 1 108 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 130.00 | 346 781.00 | | 347 130.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | 340.00 | | 14 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 890 432.00 | 12 132 686.00 | | 14 890 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 199.00 | 1 079 859.00 | | 2 143 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 277.00 | | 2 987 277.00 | 2 987 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 277.00 | | 2 987 277.00 | 2 987 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 805.00 | -7 067.00 | | -6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 155.00 | 3 102 844.00 | | 3 320 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 003.00 | 4 850 684.00 | | 4 932 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611 848.00 | -1 747 840.00 | | -1 611 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 726.00 | | 126 335.00 | 1 130 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 085.00 | 16 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 618.00 | 1 248 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 187 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 758.00 | | 81 613.00 | 962 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 892.00 | | 43 934.00 | 146 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 077.00 | | 788.00 | 21 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 562.00 | 92 250.00 | 3 533.00 | 814 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 707.00 | 74 012.00 | | 701 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 855.00 | 18 238.00 | 3 533.00 | 112 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 956.00 | 136 398.00 | 218 956.00 | 218 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 956.00 | 136 398.00 | 218 956.00 | 218 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 398.00 | 218 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 571.00 | 1 108 571.00 | | 1 108 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 095.00 | 209 095.00 | | 209 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
UX Autres créances clients | 561 438.00 | | | 561 438.00 |
VI Groupe et associés | 13 402 466.00 | 13 402 466.00 | | 13 402 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 697.00 | 716 918.00 | 16 780.00 | 733 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 890 432.00 | 14 890 432.00 | | 14 890 432.00 |