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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 833.00 | 1 157 713.00 | 85 120.00 | 1 242 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 691.00 | 342 076.00 | 481 615.00 | 823 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 282.00 | 1 502 525.00 | 595 757.00 | 2 098 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 336.00 | | 551 336.00 | 551 336.00 |
BZ Autres créances | 106 876.00 | | 106 876.00 | 106 876.00 |
CF Disponibilités | 8 628 638.00 | | 8 628 638.00 | 8 628 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 554.00 | | 9 343 554.00 | 9 343 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 441 836.00 | 1 502 525.00 | 9 939 311.00 | 11 441 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 900.00 | | | 1 290 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 567 149.00 | | | 5 567 149.00 |
DH Report à nouveau | -549 357.00 | | | -549 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 281.00 | | | -469 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 411.00 | | | 5 839 411.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 505.00 | | | 2 990 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 994.00 | | | 859 994.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 570.00 | | | 3 902 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 311.00 | | | 9 939 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 570.00 | | | 3 902 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 469 059.00 | | 6 469 059.00 | 6 469 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 059.00 | | 6 469 059.00 | 6 469 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 091.00 | | | -69 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 494.00 | | | 6 626 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 776.00 | | | 7 095 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 281.00 | | | -469 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 577.00 | | 84 168.00 | 2 042 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 29 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 463.00 | 2 098 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 813.00 | 1 242 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 751.00 | | 34 895.00 | 1 235 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 122.00 | | 49 305.00 | 777 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 704.00 | | -32.00 | 29 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 634.00 | 212 890.00 | | 1 289 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 796.00 | 105 917.00 | | 1 051 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 838.00 | 106 973.00 | | 237 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 604.00 | 197 330.00 | 124 604.00 | 124 604.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 216.00 | 197 330.00 | 127 216.00 | 127 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 330.00 | 127 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 505.00 | 2 990 505.00 | | 2 990 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 429.00 | 310 429.00 | | 310 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 115.00 | 340 115.00 | | 340 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
UX Autres créances clients | 551 336.00 | 551 336.00 | | 551 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 937.00 | 714 916.00 | 29 021.00 | 743 937.00 |
VW T.V.A. | 175 895.00 | 175 895.00 | | 175 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 570.00 | 3 902 570.00 | | 3 902 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 264.00 | | | 297 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 398 952.00 | | | 1 398 952.00 |
ST Autres comptes | 594 797.00 | | | 594 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 590.00 | | | 233 590.00 |
YT Sous‐traitance | 243 205.00 | | | 243 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 047.00 | | | 367 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 159.00 | | | 199 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 470 543.00 | | | 2 470 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |