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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069 811.00 | 853 181.00 | 216 631.00 | 1 069 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 1 388.00 | 1 348.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 626.00 | 145 985.00 | 40 642.00 | 186 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 621.00 | 1 000 554.00 | 276 067.00 | 1 276 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 298.00 | | 357 298.00 | 357 298.00 |
BZ Autres créances | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
CF Disponibilités | 7 919 794.00 | | 7 919 794.00 | 7 919 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 805.00 | | 8 422 805.00 | 8 422 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 425.00 | 1 000 554.00 | 8 698 872.00 | 9 699 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 900.00 | 200 000.00 | | 1 290 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 314 385.00 | | | 19 314 385.00 |
DH Report à nouveau | -13 083 631.00 | -11 471 783.00 | | -13 083 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 604.00 | -1 611 848.00 | | -663 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858 049.00 | -12 883 631.00 | | 6 858 049.00 |
DP Provisions pour risques | 127 353.00 | 136 398.00 | | 127 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 353.00 | 136 398.00 | | 127 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 13 420 466.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 041.00 | 1 108 571.00 | | 1 272 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 874.00 | 347 130.00 | | 409 874.00 |
EA Autres dettes | 22 509.00 | 14 264.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 469.00 | 14 890 432.00 | | 1 713 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 872.00 | 2 143 199.00 | | 8 698 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 482.00 | | 3 842 482.00 | 3 842 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 482.00 | | 3 842 482.00 | 3 842 482.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -6 805.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 946.00 | 3 320 155.00 | | 4 039 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 550.00 | 4 932 003.00 | | 4 703 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 604.00 | -1 611 848.00 | | -663 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 444.00 | | 28 176.00 | 1 248 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 372.00 | | 25 440.00 | 1 044 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 293.00 | | 2 069.00 | 187 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | 667.00 | 16 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 279.00 | 97 275.00 | | 903 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 719.00 | 77 462.00 | | 775 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 560.00 | 19 813.00 | | 127 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 398.00 | 127 353.00 | 136 398.00 | 136 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 398.00 | 127 353.00 | 136 398.00 | 136 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 353.00 | 136 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 041.00 | 1 272 041.00 | | 1 272 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 495.00 | 226 495.00 | | 226 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 357 298.00 | | | 357 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
VP Divers | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 458.00 | 503 011.00 | 17 447.00 | 520 458.00 |
VX Obligations cautionnées | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 469.00 | 1 713 469.00 | | 1 713 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |