| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 260.00 | 1 195 880.00 | 83 380.00 | 1 279 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 323.00 | 388 760.00 | 396 562.00 | 785 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 091.00 | 1 585 636.00 | 509 455.00 | 2 095 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 855.00 | | 456 855.00 | 456 855.00 |
BZ Autres créances | 4 742 689.00 | | 4 742 689.00 | 4 742 689.00 |
CF Disponibilités | 4 120 288.00 | | 4 120 288.00 | 4 120 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380 256.00 | | 9 380 256.00 | 9 380 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 475 348.00 | 1 585 636.00 | 9 889 711.00 | 11 475 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 900.00 | | | 1 290 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 567 149.00 | | | 5 567 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 638.00 | | | -1 018 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 792.00 | | | -379 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 619.00 | | | 5 459 619.00 |
DP Provisions pour risques | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 921.00 | | | 149 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 586.00 | | | 3 303 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 413.00 | | | 929 413.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 171.00 | | | 4 280 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 711.00 | | | 9 889 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 171.00 | | | 4 280 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 593 599.00 | | 6 593 599.00 | 6 593 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 599.00 | | 6 593 599.00 | 6 593 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 238.00 | | | -130 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 503.00 | | | 7 035 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 295.00 | | | 7 415 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 792.00 | | | -379 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 282.00 | | 88 110.00 | 2 098 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 301.00 | 2 095 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 811.00 | 1 279 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 490.00 | 786 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 833.00 | | 66 237.00 | 1 242 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 427.00 | | 21 382.00 | 826 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 021.00 | | 491.00 | 29 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 525.00 | 174 412.00 | 91 301.00 | 1 502 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 713.00 | 67 978.00 | 29 811.00 | 1 157 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 812.00 | 106 434.00 | 61 490.00 | 344 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 330.00 | 144 532.00 | 191 942.00 | 197 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 330.00 | 144 532.00 | 191 942.00 | 197 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 123.00 | 131 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 410.00 | 60 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 586.00 | 3 303 586.00 | | 3 303 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 469.00 | 413 469.00 | | 413 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 273.00 | 364 273.00 | | 364 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
UX Autres créances clients | 456 855.00 | 456 855.00 | | 456 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 635 000.00 | 4 635 000.00 | | 4 635 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 481.00 | 5 259 968.00 | 29 513.00 | 5 289 481.00 |
VW T.V.A. | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 171.00 | 4 280 171.00 | | 4 280 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 997.00 | | | 319 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 382 005.00 | | | 1 382 005.00 |
ST Autres comptes | 533 581.00 | | | 533 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
YT Sous‐traitance | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 727.00 | | | 385 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400 349.00 | | | 2 400 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |