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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 938.00 | 1 051 796.00 | 156 142.00 | 1 207 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 630.00 | 106.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 386.00 | 235 209.00 | 539 177.00 | 774 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 577.00 | 1 289 634.00 | 752 943.00 | 2 042 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 409.00 | 2 612.00 | 348 797.00 | 351 409.00 |
BZ Autres créances | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
CF Disponibilités | 8 757 465.00 | | 8 757 465.00 | 8 757 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 210.00 | 2 612.00 | 9 272 599.00 | 9 275 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 788.00 | 1 292 246.00 | 10 025 542.00 | 11 317 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 900.00 | 1 290 900.00 | | 1 290 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 567 149.00 | 5 567 149.00 | | 5 567 149.00 |
DH Report à nouveau | -313 504.00 | | | -313 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 853.00 | -313 504.00 | | -235 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 693.00 | 6 544 546.00 | | 6 308 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 604.00 | 119 395.00 | | 124 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 604.00 | 119 395.00 | | 124 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 682.00 | 2 367 845.00 | | 2 823 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 500.00 | 676 507.00 | | 734 500.00 |
EA Autres dettes | 34 063.00 | 53 168.00 | | 34 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 245.00 | 3 097 916.00 | | 3 592 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 542.00 | 9 761 857.00 | | 10 025 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 245.00 | 3 097 916.00 | | 3 592 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 776 826.00 | | 6 776 826.00 | 6 776 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 826.00 | | 6 776 826.00 | 6 776 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 638.00 | 6 363.00 | | 17 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 440.00 | -634.00 | | 19 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 091.00 | 5 164 321.00 | | 6 993 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 944.00 | 5 477 825.00 | | 7 228 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 853.00 | -313 504.00 | | -235 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 120.00 | | 898 214.00 | 1 678 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 000.00 | 53 757.00 | 2 042 577.00 | 480 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 757.00 | 1 235 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | 777 122.00 | 480 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 003.00 | | 100 506.00 | 1 189 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 012.00 | | 813 111.00 | 444 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 106.00 | | -15 402.00 | 45 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 816.00 | 175 818.00 | | 1 113 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 401.00 | 109 395.00 | | 942 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 416.00 | 66 422.00 | | 171 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 395.00 | 124 604.00 | 119 395.00 | 119 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 119 395.00 | 127 216.00 | 119 395.00 | 119 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 216.00 | 119 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 682.00 | 2 823 682.00 | | 2 823 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 751.00 | 244 751.00 | | 244 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 548.00 | 283 548.00 | | 283 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
UX Autres créances clients | 348 797.00 | 348 797.00 | | 348 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 321.00 | 517 617.00 | 29 704.00 | 547 321.00 |
VW T.V.A. | 162 845.00 | 162 845.00 | | 162 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 245.00 | 3 592 245.00 | | 3 592 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 416.00 | | | 295 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947 799.00 | | | 1 947 799.00 |
ST Autres comptes | 602 686.00 | | | 602 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 839.00 | | | 220 839.00 |
YT Sous‐traitance | 234 653.00 | | | 234 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 193.00 | | | 362 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 528.00 | | | 243 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 005 977.00 | | | 3 005 977.00 |