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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 789.00 | 942 401.00 | 190 389.00 | 1 132 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 155.00 | 581.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 276.00 | 169 261.00 | 80 015.00 | 249 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 120.00 | 1 113 816.00 | 564 304.00 | 1 678 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 247.00 | | 387 247.00 | 387 247.00 |
BZ Autres créances | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
CF Disponibilités | 8 646 734.00 | | 8 646 734.00 | 8 646 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 197 553.00 | | 9 197 553.00 | 9 197 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 673.00 | 1 113 816.00 | 9 761 857.00 | 10 875 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 900.00 | 1 290 900.00 | | 1 290 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 567 149.00 | 19 314 385.00 | | 5 567 149.00 |
DH Report à nouveau | | -13 083 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 504.00 | -663 604.00 | | -313 504.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 546.00 | 6 858 049.00 | | 6 544 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 353.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 395.00 | | | 119 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 395.00 | 127 353.00 | | 119 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 845.00 | 1 272 041.00 | | 2 367 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 507.00 | 409 874.00 | | 676 507.00 |
EA Autres dettes | 53 168.00 | 22 509.00 | | 53 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 916.00 | 1 713 469.00 | | 3 097 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 857.00 | 8 698 872.00 | | 9 761 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 916.00 | | | 3 097 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 917 388.00 | | 4 917 388.00 | 4 917 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 388.00 | | 4 917 388.00 | 4 917 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -1 867.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 321.00 | 4 039 946.00 | | 5 164 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 825.00 | 4 703 550.00 | | 5 477 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 504.00 | -663 604.00 | | -313 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 621.00 | | 402 291.00 | 1 276 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 1 678 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 444 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 811.00 | | 119 191.00 | 1 069 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 362.00 | | 255 440.00 | 189 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | 27 659.00 | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 554.00 | 113 420.00 | 157.00 | 1 000 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 181.00 | 89 220.00 | | 853 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 373.00 | 24 200.00 | 157.00 | 147 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 353.00 | 119 395.00 | 127 353.00 | 127 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 353.00 | 119 395.00 | 127 353.00 | 127 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 395.00 | 127 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 845.00 | 2 367 845.00 | | 2 367 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 597.00 | 271 597.00 | | 271 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 951.00 | 299 951.00 | | 299 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
UX Autres créances clients | 387 247.00 | 387 247.00 | | 387 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 925.00 | 550 819.00 | 45 106.00 | 595 925.00 |
VW T.V.A. | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 520.00 | 3 097 520.00 | | 3 097 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 322.00 | | | 237 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647 953.00 | | | 1 647 953.00 |
ST Autres comptes | 448 605.00 | | | 448 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 333.00 | | | 285 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248 469.00 | | | 2 248 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |