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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 938.00 | 21 269.00 | 34 669.00 | 55 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 46 774.00 | 22 494.00 | 69 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 266.00 | 68 044.00 | 68 223.00 | 136 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 088.00 | | 759 088.00 | 759 088.00 |
BZ Autres créances | 185 231.00 | | 185 231.00 | 185 231.00 |
CF Disponibilités | 391 044.00 | | 391 044.00 | 391 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 122.00 | | 1 372 122.00 | 1 372 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 389.00 | 68 044.00 | 1 440 345.00 | 1 508 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 900.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 24 934.00 | 23 733.00 | | 24 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 229.00 | 9 301.00 | | -46 229.00 |
DL TOTAL (I) | 87 705.00 | 133 934.00 | | 87 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 815.00 | 261 576.00 | | 739 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 357.00 | 147 824.00 | | 234 357.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 69.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 272.00 | 197 046.00 | | 377 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 640.00 | 606 515.00 | | 1 352 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 345.00 | 740 449.00 | | 1 440 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 640.00 | 606 515.00 | | 1 352 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 202 494.00 | 12 625.00 | 3 215 119.00 | 3 202 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 494.00 | 12 625.00 | 3 215 119.00 | 3 202 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 468.00 | 6 720.00 | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 497.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 497.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -497.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 603.00 | 2 105 253.00 | | 3 221 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 832.00 | 2 095 951.00 | | 3 267 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 229.00 | 9 301.00 | | -46 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 320.00 | | 10 946.00 | 125 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 334.00 | | 10 871.00 | 114 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 986.00 | | 75.00 | 10 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 795.00 | 20 248.00 | | 47 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 795.00 | 20 248.00 | | 47 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 815.00 | 739 815.00 | | 739 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 272.00 | 377 272.00 | | 377 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 759 088.00 | | | 759 088.00 |
VB T. V. A. | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 215.00 | 972 155.00 | 11 060.00 | 983 215.00 |
VW T.V.A. | 198 789.00 | 198 789.00 | | 198 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 640.00 | 1 352 640.00 | | 1 352 640.00 |