| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 263.00 | 41 207.00 | 151 055.00 | 192 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 960.00 | 88 265.00 | 55 695.00 | 143 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 352.00 | 130 443.00 | 230 909.00 | 361 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 792.00 | | 153 792.00 | 153 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 586.00 | 132 275.00 | 2 105 310.00 | 2 237 586.00 |
BZ Autres créances | 704 935.00 | | 704 935.00 | 704 935.00 |
CF Disponibilités | 4 364 639.00 | | 4 364 639.00 | 4 364 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 896.00 | 132 275.00 | 7 332 623.00 | 7 464 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 251.00 | 262 718.00 | 7 563 532.00 | 7 826 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 480.00 | | | 1 650 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 158.00 | | | 1 274 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 639.00 | | | 3 034 639.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 241.00 | | | 2 650 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 111.00 | | | 871 111.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 087.00 | | | 871 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 892.00 | | | 4 422 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 532.00 | | | 7 563 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 892.00 | | | 4 422 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 759 502.00 | 20 597.00 | 8 780 100.00 | 8 759 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 502.00 | 20 597.00 | 8 780 100.00 | 8 759 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 464 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437 505.00 | | | 437 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 498.00 | | | 520 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 561.00 | | | 8 893 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 402.00 | | | 7 619 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 158.00 | | | 1 274 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 957.00 | | 92 394.00 | 268 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 150.00 | | 92 073.00 | 244 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837.00 | | 320.00 | 23 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 718.00 | 34 724.00 | | 95 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 45.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 794.00 | 34 679.00 | | 94 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 084.00 | 159 612.00 | 46 421.00 | 19 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 084.00 | 159 612.00 | 46 421.00 | 19 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 084.00 | 265 612.00 | 46 421.00 | 19 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 612.00 | 46 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 241.00 | 2 650 241.00 | | 2 650 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 282.00 | 217 282.00 | | 217 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 087.00 | 871 087.00 | | 871 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 966.00 | 1 777 966.00 | | 1 777 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 619.00 | 459 619.00 | | 459 619.00 |
VB T. V. A. | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VP Divers | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 020.00 | 499 020.00 | | 499 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 624.00 | 2 946 465.00 | 24 158.00 | 2 970 624.00 |
VW T.V.A. | 334 482.00 | 334 482.00 | | 334 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 892.00 | 4 422 892.00 | | 4 422 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
ST Autres comptes | 1 471 895.00 | | | 1 471 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 840.00 | | | 469 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316 718.00 | | | 1 316 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 435.00 | | | 980 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 467 699.00 | | | 3 467 699.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |