| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 278.00 | 692.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 475.00 | 32 635.00 | 24 840.00 | 57 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 705.00 | 34 212.00 | 37 493.00 | 71 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 267.00 | 67 124.00 | 75 143.00 | 142 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 233.00 | | 1 539 233.00 | 1 539 233.00 |
BZ Autres créances | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CF Disponibilités | 817 903.00 | | 817 903.00 | 817 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 455 146.00 | | 2 455 146.00 | 2 455 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 413.00 | 67 124.00 | 2 530 289.00 | 2 597 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 934.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 295.00 | | | -21 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 319.00 | -46 229.00 | | 704 319.00 |
DL TOTAL (I) | 792 023.00 | 87 705.00 | | 792 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 773.00 | 739 815.00 | | 563 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 724.00 | 234 357.00 | | 632 724.00 |
EA Autres dettes | 28 221.00 | 1 196.00 | | 28 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 547.00 | 377 272.00 | | 513 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 266.00 | 1 352 640.00 | | 1 738 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 289.00 | 1 440 345.00 | | 2 530 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 352 640.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 457 980.00 | 79 879.00 | 5 537 859.00 | 5 457 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 980.00 | 79 879.00 | 5 537 859.00 | 5 457 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 567.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | -110.00 | | 6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 418.00 | | | 292 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 782.00 | 3 221 603.00 | | 5 577 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 463.00 | 3 267 832.00 | | 4 873 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 319.00 | -46 229.00 | | 704 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 266.00 | | 32 227.00 | 136 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 227.00 | 142 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 227.00 | 129 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 206.00 | | 30 201.00 | 125 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | 1 056.00 | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 044.00 | 22 567.00 | 23 487.00 | 68 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 044.00 | 22 290.00 | 23 487.00 | 68 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 773.00 | 563 773.00 | | 563 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 975.00 | 264 975.00 | | 264 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 547.00 | 513 547.00 | | 513 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 233.00 | | | 1 539 233.00 |
VB T. V. A. | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 091.00 | 1 625 974.00 | 12 117.00 | 1 638 091.00 |
VW T.V.A. | 240 447.00 | 240 447.00 | | 240 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 266.00 | 1 738 266.00 | | 1 738 266.00 |