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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 600.00 | 369.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 146.00 | 25 670.00 | 41 475.00 | 67 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 780.00 | 46 357.00 | 86 423.00 | 132 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 734.00 | 72 629.00 | 152 105.00 | 224 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 369.00 | 26 974.00 | 1 553 395.00 | 1 580 369.00 |
BZ Autres créances | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
CF Disponibilités | 1 612 905.00 | | 1 612 905.00 | 1 612 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 527.00 | 26 974.00 | 3 535 553.00 | 3 562 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 262.00 | 99 603.00 | 3 687 658.00 | 3 787 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 023.00 | | | 382 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 603.00 | | | 1 205 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 626.00 | | | 1 697 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 223.00 | | | 868 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 753.00 | | | 711 753.00 |
EA Autres dettes | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 305.00 | | | 386 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 032.00 | | | 1 990 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 658.00 | | | 3 687 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 825.00 | | | 1 983 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 153 545.00 | 102 203.00 | 7 255 749.00 | 7 153 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153 545.00 | 102 203.00 | 7 255 749.00 | 7 153 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 399 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355 633.00 | | | 355 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 238.00 | | | 323 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 548.00 | | | 351 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 956.00 | | | -302 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 944.00 | | | 545 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 088.00 | | | 7 355 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 485.00 | | | 6 149 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 603.00 | | | 1 205 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 266.00 | | 139 374.00 | 142 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 882.00 | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 906.00 | 224 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 024.00 | 199 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 180.00 | | 118 771.00 | 129 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | 20 603.00 | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 124.00 | 45 491.00 | 39 987.00 | 67 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 323.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 846.00 | 45 168.00 | 39 987.00 | 66 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 224.00 | 862 017.00 | 6 206.00 | 868 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 305.00 | 386 305.00 | | 386 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 369.00 | 1 283 846.00 | 296 524.00 | 1 580 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VP Divers | 306 958.00 | 306 958.00 | | 306 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 754.00 | 711 754.00 | | 711 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 828.00 | 1 605 467.00 | 320 361.00 | 1 925 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 032.00 | 1 983 826.00 | 6 206.00 | 1 990 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
ST Autres comptes | 779 093.00 | | | 779 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 681.00 | | | 273 681.00 |
YT Sous‐traitance | 1 843 880.00 | | | 1 843 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 409.00 | | | 720 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 648.00 | | | 558 648.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 056 353.00 | | | 3 056 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |