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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 223.00 | 72 355.00 | 175 867.00 | 248 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 250.00 | 107 019.00 | 45 231.00 | 152 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 425.00 | 179 375.00 | 252 050.00 | 431 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 583.00 | | 222 583.00 | 222 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 819.00 | 61 157.00 | 2 335 662.00 | 2 396 819.00 |
BZ Autres créances | 639 274.00 | | 639 274.00 | 639 274.00 |
CF Disponibilités | 9 195 045.00 | | 9 195 045.00 | 9 195 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 477 054.00 | 61 157.00 | 12 415 897.00 | 12 477 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 908 480.00 | 240 532.00 | 12 667 948.00 | 12 908 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 511.00 | | | 1 720 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 725.00 | | | 2 732 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 236.00 | | | 4 563 236.00 |
DP Provisions pour risques | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 393.00 | | | 2 722 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 286.00 | | | 1 770 286.00 |
EA Autres dettes | 1 055 667.00 | | | 1 055 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250 251.00 | | | 2 250 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 211.00 | | | 7 800 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 948.00 | | | 12 667 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 800 211.00 | | | 7 800 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 840.00 | |
FG Production vendue services | 14 185 357.00 | 56 065.00 | 13 975 582.00 | 14 185 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 357.00 | 56 065.00 | 14 241 422.00 | 14 185 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 393 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 780 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 630 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 762 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 028.00 | | | -10 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 026.00 | | | 1 020 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 042.00 | | | 14 398 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 317.00 | | | 11 665 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 725.00 | | | 2 732 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 352.00 | | 76 637.00 | 361 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 234.00 | 30 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 431 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 400 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 224.00 | | 66 609.00 | 336 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 158.00 | | 10 027.00 | 24 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 443.00 | 52 261.00 | 3 329.00 | 130 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 473.00 | 52 261.00 | 2 359.00 | 129 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 205 000.00 | 6 500.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 275.00 | 22 902.00 | 94 021.00 | 132 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 275.00 | 22 902.00 | 94 021.00 | 132 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 275.00 | 227 902.00 | 100 521.00 | 238 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 902.00 | 100 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 393.00 | 2 722 393.00 | | 2 722 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 790.00 | 289 790.00 | | 289 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 243.00 | 182 243.00 | | 182 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 410.00 | 527 410.00 | | 527 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250 251.00 | 2 250 251.00 | | 2 250 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 816.00 | 1 386 816.00 | | 1 386 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010 002.00 | 1 010 002.00 | | 1 010 002.00 |
VB T. V. A. | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 948.00 | 268 948.00 | | 268 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 776.00 | 436 776.00 | | 436 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 377.00 | 3 090 377.00 | | 3 090 377.00 |
VW T.V.A. | 501 894.00 | 501 894.00 | | 501 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 211.00 | 7 800 211.00 | | 7 800 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 444.00 | | | 262 444.00 |
ST Autres comptes | 1 791 252.00 | | | 1 791 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614 302.00 | | | 614 302.00 |
YT Sous‐traitance | 2 536 131.00 | | | 2 536 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 052.00 | | | 1 556 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 839.00 | | | 650 839.00 |
ZE Dividendes | 1 204 128.00 | | | 1 204 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 228 014.00 | | | 5 228 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |