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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 924.00 | 45.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 143.00 | 27 268.00 | 77 875.00 | 105 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 007.00 | 67 526.00 | 71 481.00 | 139 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 957.00 | 95 718.00 | 173 239.00 | 268 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 229.00 | 19 084.00 | 2 257 145.00 | 2 276 229.00 |
BZ Autres créances | 417 635.00 | | 417 635.00 | 417 635.00 |
CF Disponibilités | 1 020 726.00 | | 1 020 726.00 | 1 020 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 035.00 | 19 084.00 | 3 756 951.00 | 3 776 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 993.00 | 114 802.00 | 3 930 191.00 | 4 044 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 378.00 | | | 1 140 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 350.00 | | | 957 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 728.00 | | | 2 207 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 956.00 | | | 962 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 878.00 | | | 632 878.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 462.00 | | | 1 722 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 191.00 | | | 3 930 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 462.00 | | | 1 722 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 034 260.00 | 13 325.00 | 7 047 585.00 | 7 034 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034 260.00 | 13 325.00 | 7 047 585.00 | 7 034 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | 431 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352 379.00 | | | 352 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 852.00 | | | -23 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 121.00 | | | 434 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 840.00 | | | 7 103 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 490.00 | | | 6 146 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 350.00 | | | 957 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 734.00 | | 64 824.00 | 224 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 601.00 | 268 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 601.00 | 244 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 927.00 | | 64 824.00 | 199 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 629.00 | 36 969.00 | 13 880.00 | 72 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 323.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 028.00 | 36 646.00 | 13 880.00 | 72 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 974.00 | 14 745.00 | 22 635.00 | 26 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 974.00 | 14 745.00 | 22 635.00 | 26 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 974.00 | 14 745.00 | 22 635.00 | 26 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 745.00 | 22 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 956.00 | 962 956.00 | | 962 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 808.00 | 281 808.00 | | 281 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 103.00 | 1 680 103.00 | | 1 680 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 126.00 | 596 126.00 | | 596 126.00 |
VB T. V. A. | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
VP Divers | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 253.00 | 2 697 416.00 | 23 837.00 | 2 721 253.00 |
VW T.V.A. | 219 427.00 | 219 427.00 | | 219 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 462.00 | 1 722 462.00 | | 1 722 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
ST Autres comptes | 1 077 649.00 | | | 1 077 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 335.00 | | | 381 335.00 |
YT Sous‐traitance | 814 660.00 | | | 814 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 243.00 | | | 653 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 639.00 | | | 566 639.00 |
ZE Dividendes | 447 248.00 | | | 447 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 476 350.00 | | | 2 476 350.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |