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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 239.00 | 38 242.00 | -3.00 | 38 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 748.00 | 7 149.00 | 10 600.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 183.00 | 45 391.00 | 11 793.00 | 57 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 163.00 | | 216 163.00 | 216 163.00 |
BZ Autres créances | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CF Disponibilités | 144 709.00 | | 144 709.00 | 144 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 151.00 | | 406 151.00 | 406 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 334.00 | 45 391.00 | 417 943.00 | 463 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 230 408.00 | | | 230 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 257 246.00 | | | 257 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
EA Autres dettes | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 943.00 | | | 417 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 557 276.00 | | 557 276.00 | 557 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 566.00 | | 559 566.00 | 559 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 566.00 | | | 559 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 629.00 | | | 542 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 183.00 | | 354.00 | 57 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 57 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 55 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 988.00 | | 354.00 | 55 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 464.00 | 7 927.00 | | 37 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 464.00 | 7 927.00 | | 37 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
UX Autres créances clients | 216 163.00 | | | 216 163.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 442.00 | 261 442.00 | | 261 442.00 |
VW T.V.A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 633.00 | | | 386 633.00 |