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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 262.00 | 33 547.00 | 66 716.00 | 100 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 463.00 | 71 786.00 | 84 678.00 | 156 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 295.00 | | 187 295.00 | 187 295.00 |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CF Disponibilités | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 136.00 | | 391 136.00 | 391 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 599.00 | 71 786.00 | 475 813.00 | 547 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 225 375.00 | | | 225 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
DL TOTAL (I) | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 813.00 | | | 475 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 272.00 | | 773 272.00 | 773 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 272.00 | | 773 272.00 | 773 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 216.00 | | | -19 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 286.00 | | | 780 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 605.00 | | | 729 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 288.00 | | 67 070.00 | 115 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 038.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 894.00 | 156 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 857.00 | 155 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 092.00 | | 61 032.00 | 114 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097.00 | 17 324.00 | 635.00 | 55 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 097.00 | 17 324.00 | 635.00 | 55 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 187 295.00 | 187 295.00 | | 187 295.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 022.00 | 6 660.00 | 20 361.00 | 27 022.00 |
VI Groupe et associés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 178.00 | 231 178.00 | | 231 178.00 |
VW T.V.A. | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 857.00 | 169 496.00 | 20 361.00 | 189 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 352 358.00 | | | 352 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
YT Sous‐traitance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 094.00 | | | 454 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |