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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 7.00 | 3 914.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 413.00 | 76 770.00 | 75 644.00 | 152 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 684.00 | 76 777.00 | 79 907.00 | 156 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 996.00 | 350.00 | 214 646.00 | 214 996.00 |
BZ Autres créances | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
CF Disponibilités | 312 878.00 | | 312 878.00 | 312 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 197.00 | 350.00 | 614 847.00 | 615 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 881.00 | 77 127.00 | 694 754.00 | 771 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 336 781.00 | | | 336 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 373 676.00 | | | 373 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
EA Autres dettes | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 079.00 | | | 321 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 754.00 | | | 694 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 079.00 | | | 321 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 887.00 | | 1 125 887.00 | 1 125 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 887.00 | | 1 125 887.00 | 1 125 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 564.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 903.00 | | | 1 135 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 909.00 | | | 1 108 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 915.00 | | 43 346.00 | 117 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 156 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 152 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 915.00 | | 39 075.00 | 117 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 378.00 | 23 976.00 | 4 577.00 | 57 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 378.00 | 23 969.00 | 4 577.00 | 57 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 787.00 | | | 156 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 403.00 | 297 053.00 | 350.00 | 297 403.00 |
VW T.V.A. | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 079.00 | 321 079.00 | | 321 079.00 |