| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 239.00 | 38 242.00 | -3.00 | 38 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 853.00 | 16 855.00 | 58 997.00 | 75 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 288.00 | 55 097.00 | 60 190.00 | 115 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 224.00 | | 161 224.00 | 161 224.00 |
BZ Autres créances | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CF Disponibilités | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 818.00 | | 414 818.00 | 414 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 106.00 | 55 097.00 | 475 008.00 | 530 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 247 345.00 | | | 247 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 970.00 | | | -21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 235 275.00 | | | 235 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 008.00 | | | 475 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 720.00 | | | 212 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 290.00 | | 548 290.00 | 548 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 290.00 | | 548 290.00 | 548 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 538.00 | | | 554 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 508.00 | | | 576 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 970.00 | | | -21 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 183.00 | | 81 652.00 | 57 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 548.00 | 115 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 548.00 | 114 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 988.00 | | 81 652.00 | 55 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 391.00 | 9 707.00 | | 45 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 391.00 | 9 707.00 | | 45 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 609.00 | 6 596.00 | 27 014.00 | 33 609.00 |
VI Groupe et associés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 911.00 | 232 911.00 | | 232 911.00 |
VW T.V.A. | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 733.00 | 212 720.00 | 27 014.00 | 239 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 475.00 | | | 177 475.00 |
YT Sous‐traitance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 686.00 | | | 406 686.00 |