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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 061.00 | 43 977.00 | 76 084.00 | 120 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 256.00 | 43 977.00 | 77 279.00 | 121 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 537.00 | | 238 537.00 | 238 537.00 |
BZ Autres créances | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CF Disponibilités | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 359.00 | | 514 359.00 | 514 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 615.00 | 43 977.00 | 591 638.00 | 635 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 276 056.00 | | | 276 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DL TOTAL (I) | 338 352.00 | | | 338 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
EA Autres dettes | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 286.00 | | | 253 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 638.00 | | | 591 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 645.00 | | | 239 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 105.00 | | 935 105.00 | 935 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 105.00 | | 935 105.00 | 935 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 408.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 734.00 | | | 955 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 338.00 | | | 903 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 463.00 | | 38 120.00 | 156 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 766.00 | 56 561.00 | 121 256.00 | 16 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | 56 561.00 | 120 061.00 | 16 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 268.00 | | 38 120.00 | 155 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 786.00 | 19 408.00 | 47 217.00 | 71 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 786.00 | 19 408.00 | 47 217.00 | 71 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
UX Autres créances clients | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 367.00 | 6 725.00 | 13 642.00 | 20 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 656.00 | 274 656.00 | | 274 656.00 |
VW T.V.A. | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 286.00 | 239 645.00 | 13 642.00 | 253 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
ST Autres comptes | 456 238.00 | | | 456 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 374.00 | | | 239 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 573.00 | | | 196 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 445.00 | | | 569 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |