| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 915.00 | 57 378.00 | 60 537.00 | 117 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 915.00 | 57 378.00 | 60 537.00 | 117 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 616.00 | 350.00 | 262 266.00 | 262 616.00 |
BZ Autres créances | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 504 928.00 | | 504 928.00 | 504 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 646.00 | 350.00 | 908 296.00 | 908 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 561.00 | 57 728.00 | 968 833.00 | 1 026 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 328 452.00 | | | 328 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
DL TOTAL (I) | 475 252.00 | | | 475 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 646.00 | | | 163 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
EA Autres dettes | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 580.00 | | | 493 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 833.00 | | | 968 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 725.00 | | | 486 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 014.00 | | 985 014.00 | 985 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 014.00 | | 985 014.00 | 985 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 925.00 | | | 1 014 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 025.00 | | | 878 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 256.00 | | 15 627.00 | 121 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 968.00 | 117 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 772.00 | 117 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 061.00 | | 15 627.00 | 120 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 977.00 | 17 882.00 | 4 481.00 | 43 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 196.00 | 1 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | 16 687.00 | 3 285.00 | 43 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
UX Autres créances clients | 262 196.00 | 262 196.00 | | 262 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 646.00 | 6 791.00 | 6 855.00 | 13 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 451.00 | 298 451.00 | | 298 451.00 |
VW T.V.A. | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 580.00 | 486 725.00 | 6 855.00 | 493 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 415 306.00 | | | 415 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 887.00 | | | 210 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 449.00 | | | 505 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |