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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 238.00 | 18 922.00 | 316.00 | 19 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 821.00 | 21 028.00 | 26 793.00 | 47 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 638.00 | 110 007.00 | 440 630.00 | 550 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 737.00 | | 292 737.00 | 292 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 434.00 | 149 958.00 | 760 477.00 | 910 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 008.00 | | 567 008.00 | 567 008.00 |
BZ Autres créances | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 122.00 | | 764 122.00 | 764 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 556.00 | 149 958.00 | 1 524 598.00 | 1 674 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 455.00 | | | -1 618 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 290.00 | | | -165 290.00 |
DL TOTAL (I) | -1 733 745.00 | | | -1 733 745.00 |
DP Provisions pour risques | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 543.00 | | | 2 639 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 336.00 | | | 286 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 137.00 | | | 231 137.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 848.00 | | | 3 246 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 598.00 | | | 1 524 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 848.00 | | | 3 246 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 679.00 | 1 822.00 | 3 291 501.00 | 3 289 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 679.00 | 1 822.00 | 3 291 501.00 | 3 289 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 154.00 | | | 3 302 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 444.00 | | | 3 467 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 290.00 | | | -165 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 096.00 | | 307 948.00 | 626 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 292 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 611.00 | 910 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 111.00 | 598 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 621.00 | | 307 948.00 | 308 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 236.00 | | | 298 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 180.00 | 45 033.00 | 17 256.00 | 122 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | 180.00 | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 439.00 | 44 852.00 | 17 256.00 | 103 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 11 495.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 495.00 | 1 102.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 336.00 | 286 336.00 | | 286 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 736.00 | 292 736.00 | | 292 736.00 |
UX Autres créances clients | 567 007.00 | | | 567 007.00 |
VB T. V. A. | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 606 588.00 | 2 606 588.00 | | 2 606 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 116.00 | 622 065.00 | 307 051.00 | 929 116.00 |
VW T.V.A. | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 847.00 | 3 246 847.00 | | 3 246 847.00 |