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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 318.00 | 20 961.00 | 4 358.00 | 25 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 834.00 | 30 905.00 | 25 929.00 | 56 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 116.00 | 159 699.00 | 331 417.00 | 491 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 617.00 | | 293 617.00 | 293 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 885.00 | 211 564.00 | 655 320.00 | 866 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 931.00 | | 749 931.00 | 749 931.00 |
BZ Autres créances | 532 578.00 | | 532 578.00 | 532 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 407.00 | 156.00 | 15 251.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 294 248.00 | | 294 248.00 | 294 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 662.00 | 156.00 | 1 613 505.00 | 1 613 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 546.00 | 211 721.00 | 2 268 825.00 | 2 480 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 745.00 | | | -1 783 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 068.00 | | | 1 607 068.00 |
DL TOTAL (I) | -126 678.00 | | | -126 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 555.00 | | | 1 551 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 029.00 | | | 468 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 137.00 | | | 231 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 503.00 | | | 2 395 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 825.00 | | | 2 268 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 548.00 | | | 2 362 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 563.00 | | 3 488 563.00 | 3 488 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 563.00 | | 3 488 563.00 | 3 488 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793 943.00 | | | 1 793 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793 943.00 | | | 1 793 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633 279.00 | | | 1 633 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 712.00 | | | 5 297 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 645.00 | | | 3 690 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 068.00 | | | 1 607 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 434.00 | | 121 825.00 | 910 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 374.00 | 866 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 374.00 | 547 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 238.00 | | 6 080.00 | 19 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 458.00 | | 114 865.00 | 598 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 736.00 | | 880.00 | 292 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 957.00 | 66 317.00 | 4 710.00 | 149 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 922.00 | 2 038.00 | | 18 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 035.00 | 64 278.00 | 4 710.00 | 131 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 156.00 | 11 495.00 | 11 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 029.00 | 468 029.00 | | 468 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 616.00 | | | 293 616.00 |
UX Autres créances clients | 749 931.00 | | | 749 931.00 |
VB T. V. A. | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 600.00 | 1 518 600.00 | | 1 518 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 505.00 | | | 442 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 719.00 | 1 292 102.00 | 293 616.00 | 1 585 719.00 |
VW T.V.A. | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 503.00 | 2 362 548.00 | | 2 395 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |