| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 533.00 | 69 022.00 | 67 511.00 | 136 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 837.00 | 361 856.00 | 349 981.00 | 711 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 296.00 | | 457 296.00 | 457 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 689.00 | 437 501.00 | 925 188.00 | 1 362 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BT Marchandises | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533 402.00 | 748 106.00 | 7 785 296.00 | 8 533 402.00 |
BZ Autres créances | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 3 091 791.00 | | 3 091 791.00 | 3 091 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 082 582.00 | 748 106.00 | 11 334 476.00 | 12 082 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 271.00 | 1 185 607.00 | 12 259 664.00 | 13 445 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | | 6 832.00 | | |
DH Report à nouveau | -647 345.00 | | | -647 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 562.00 | -654 177.00 | | 667 562.00 |
DL TOTAL (I) | 70 577.00 | -596 985.00 | | 70 577.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 096.00 | 49 168.00 | | 294 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170 605.00 | 4 635 053.00 | | 10 170 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 046.00 | 348 228.00 | | 914 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 137.00 | 258 153.00 | | 231 137.00 |
EA Autres dettes | 162 230.00 | 13 377.00 | | 162 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 974.00 | 170 053.00 | | 401 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 174 087.00 | 5 474 032.00 | | 12 174 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 664.00 | 4 877 047.00 | | 12 259 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 174 087.00 | 5 474 032.00 | | 12 174 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 064 066.00 | | 22 064 066.00 | 22 064 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 064 066.00 | | 22 064 066.00 | 22 064 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 082 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 390 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 287 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 593.00 | 21 565.00 | | 18 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000.00 | 2 304.00 | | 1 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152 538.00 | 2 304.00 | | 1 152 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 886.00 | 8 810.00 | | 7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 886.00 | 14 221.00 | | 7 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144 652.00 | -11 917.00 | | 1 144 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 624.00 | | | 258 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 237 888.00 | 17 113 134.00 | | 23 237 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 570 326.00 | 17 767 311.00 | | 22 570 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 562.00 | -654 177.00 | | 667 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 551.00 | 85 518.00 | | 37 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 986.00 | 240 652.00 | 24 950.00 | 1 146 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 162.00 | 86 157.00 | 22 950.00 | 785 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 801.00 | 154 494.00 | 2 000.00 | 304 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 503.00 | 90 061.00 | 15 064.00 | 362 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 168.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 050.00 | 89 892.00 | 15 064.00 | 356 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 745 565.00 | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 745 565.00 | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 760 565.00 | | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170 604.00 | 10 170 604.00 | | 10 170 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 677.00 | 444 677.00 | | 444 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 974.00 | 401 974.00 | | 401 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 296.00 | | 457 296.00 | 457 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 714 834.00 | 7 714 834.00 | | 7 714 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 567.00 | 818 567.00 | | 818 567.00 |
VB T. V. A. | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
VI Groupe et associés | 261 140.00 | 261 140.00 | | 261 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 817.00 | 272 817.00 | | 272 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 377 980.00 | 8 920 684.00 | 457 296.00 | 9 377 980.00 |
VW T.V.A. | 168 630.00 | 168 630.00 | | 168 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 174 086.00 | 12 174 086.00 | | 12 174 086.00 |