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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 6 454.00 | 169.00 | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 169.00 | 54 649.00 | 38 520.00 | 93 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 994.00 | 301 401.00 | 390 593.00 | 691 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 986.00 | 362 504.00 | 784 483.00 | 1 146 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 719.00 | 2 540.00 | 2 248 178.00 | 2 250 719.00 |
BZ Autres créances | 497 320.00 | | 497 320.00 | 497 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 1 112 306.00 | | 1 112 306.00 | 1 112 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 504.00 | | 209 504.00 | 209 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 104.00 | 2 540.00 | 4 092 564.00 | 4 095 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 091.00 | 365 044.00 | 4 877 047.00 | 5 242 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DG Autres réserves | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 177.00 | | | -654 177.00 |
DL TOTAL (I) | -596 985.00 | | | -596 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 053.00 | | | 4 635 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 228.00 | | | 348 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 153.00 | | | 258 153.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 032.00 | | | 5 474 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 047.00 | | | 4 877 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 032.00 | | | 5 474 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 026.00 | 12 132 751.00 | 17 086 777.00 | 4 954 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 026.00 | 12 132 751.00 | 17 086 777.00 | 4 954 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 110 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 062 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 735 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 917.00 | | | -11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 113 134.00 | | | 17 113 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 767 311.00 | | | 17 767 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 177.00 | | | -654 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 750.00 | | 114 244.00 | 1 045 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 304 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 009.00 | 1 146 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 785 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 102.00 | | 112 069.00 | 685 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 626.00 | | 2 175.00 | 303 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 772.00 | 92 930.00 | 3 199.00 | 272 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 2 026.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 345.00 | 90 903.00 | 3 199.00 | 268 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 053.00 | 4 635 053.00 | | 4 635 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 346.00 | 109 346.00 | | 109 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 153.00 | 258 153.00 | | 258 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 165.00 | 2 248 165.00 | | 2 248 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VI Groupe et associés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 709.00 | 439 709.00 | | 439 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 504.00 | 209 504.00 | | 209 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 344.00 | 2 957 543.00 | 304 801.00 | 3 262 344.00 |
VW T.V.A. | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 032.00 | 5 474 032.00 | | 5 474 032.00 |