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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 122.00 | 10 451.00 | 15 672.00 | 26 122.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 180.00 | 93 277.00 | 72 903.00 | 166 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 599.00 | 430 052.00 | 370 547.00 | 800 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 296.00 | | 460 296.00 | 460 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 598.00 | 533 780.00 | 1 121 818.00 | 1 655 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094 708.00 | 773 145.00 | 6 321 564.00 | 7 094 708.00 |
BZ Autres créances | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 1 551 599.00 | | 1 551 599.00 | 1 551 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 776.00 | | 298 776.00 | 298 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 182 070.00 | 773 145.00 | 8 408 925.00 | 9 182 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 668.00 | 1 306 925.00 | 9 530 743.00 | 10 837 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 360.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DH Report à nouveau | | -647 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | 667 562.00 | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 107 206.00 | 70 577.00 | | 107 206.00 |
DP Provisions pour risques | 61 156.00 | 15 000.00 | | 61 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 156.00 | 15 000.00 | | 61 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 923.00 | 294 096.00 | | 46 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 879.00 | 10 170 605.00 | | 7 550 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 508.00 | 914 046.00 | | 854 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 094.00 | 231 137.00 | | 245 094.00 |
EA Autres dettes | 20 849.00 | 162 230.00 | | 20 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 128.00 | 401 974.00 | | 644 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 380.00 | 12 174 087.00 | | 9 362 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 743.00 | 12 259 664.00 | | 9 530 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 362 380.00 | 12 174 087.00 | | 9 362 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 390 837.00 | | 24 390 837.00 | 24 390 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 390 837.00 | | 24 390 837.00 | 24 390 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 440 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 904 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 368 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 801.00 | 12 538.00 | | 92 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 729.00 | 1 140 000.00 | | 909 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 530.00 | 1 152 538.00 | | 1 002 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 034.00 | 7 886.00 | | 11 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 534.00 | 7 886.00 | | 11 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 995.00 | 1 144 652.00 | | 990 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 258 624.00 | | 13 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 444 687.00 | 23 237 888.00 | | 25 444 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 408 057.00 | 22 570 326.00 | | 25 408 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 630.00 | 667 562.00 | | 36 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 689.00 | | 320 409.00 | 1 362 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 460 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 655 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 1 118 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 022.00 | | 19 500.00 | 57 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 370.00 | | 293 309.00 | 848 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 296.00 | | 7 600.00 | 457 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 501.00 | 104 745.00 | 8 466.00 | 437 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 3 828.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 878.00 | 100 916.00 | 8 466.00 | 430 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 74 880.00 | 28 724.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 748 106.00 | 28 039.00 | 3 000.00 | 748 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 106.00 | 28 039.00 | 3 000.00 | 748 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 106.00 | 102 919.00 | 31 724.00 | 763 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 919.00 | 31 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 879.00 | 7 550 879.00 | | 7 550 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 753.00 | 147 753.00 | | 147 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 966.00 | 520 966.00 | | 520 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 128.00 | 644 128.00 | | 644 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 296.00 | | 460 296.00 | 460 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 225 340.00 | 6 225 340.00 | | 6 225 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 369.00 | 869 369.00 | | 869 369.00 |
VB T. V. A. | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VP Divers | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 776.00 | 298 776.00 | | 298 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 532.00 | 7 602 236.00 | 460 296.00 | 8 062 532.00 |
VW T.V.A. | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 380.00 | 9 362 380.00 | | 9 362 380.00 |