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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 4 427.00 | 2 196.00 | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 329.00 | 41 668.00 | 16 661.00 | 58 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 774.00 | 226 678.00 | 400 096.00 | 626 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 626.00 | | 303 626.00 | 303 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 751.00 | 272 772.00 | 772 978.00 | 1 045 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 329.00 | | 3 102 329.00 | 3 102 329.00 |
BZ Autres créances | 691 435.00 | | 691 435.00 | 691 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 407.00 | 266.00 | 15 141.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 755 313.00 | | 755 313.00 | 755 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 678.00 | | 221 678.00 | 221 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 531.00 | 266.00 | 4 795 265.00 | 4 795 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 281.00 | 273 038.00 | 5 568 243.00 | 5 841 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 678.00 | | | -176 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
DL TOTAL (I) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 834.00 | | | 1 550 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 795.00 | | | 3 322 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 052.00 | | | 304 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 515.00 | | | 247 515.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 051.00 | | | 5 511 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 243.00 | | | 5 568 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 096.00 | | | 5 478 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 970.00 | 6 114 454.00 | 10 544 424.00 | 4 429 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 970.00 | 6 114 454.00 | 10 544 424.00 | 4 429 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 782 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 001.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 702 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 521.00 | | | 403 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 534.00 | | | 404 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 731.00 | | | 400 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 956 698.00 | | | 10 956 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 772 828.00 | | | 10 772 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 884.00 | | 203 341.00 | 866 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 303 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 476.00 | 1 045 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 696.00 | 57 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 685 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 318.00 | | 50 400.00 | 25 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 949.00 | | 142 052.00 | 547 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 616.00 | | 10 889.00 | 293 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 564.00 | 81 000.00 | 19 793.00 | 211 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 960.00 | 2 162.00 | 18 696.00 | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 603.00 | 78 838.00 | 1 097.00 | 190 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156.00 | 109.00 | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 109.00 | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 109.00 | | 156.00 |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 795.00 | 3 322 795.00 | | 3 322 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 515.00 | 247 515.00 | | 247 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 626.00 | | 303 626.00 | 303 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 329.00 | 3 102 329.00 | | 3 102 329.00 |
VB T. V. A. | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VC Groupe et associés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 879.00 | 1 517 879.00 | | 1 517 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 323.00 | 568 323.00 | | 568 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 677.00 | 221 677.00 | | 221 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 068.00 | 4 015 441.00 | 303 626.00 | 4 319 068.00 |
VW T.V.A. | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 051.00 | 5 478 096.00 | | 5 511 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |