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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 854.00 | 55 224.00 | 9 630.00 | 64 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 903.00 | 55 224.00 | 269 679.00 | 324 903.00 |
BT Marchandises | 165 230.00 | | 165 230.00 | 165 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 147.00 | | 302 147.00 | 302 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 050.00 | 55 224.00 | 571 826.00 | 627 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 73 927.00 | 39 414.00 | | 73 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643.00 | 34 512.00 | | 52 643.00 |
DL TOTAL (I) | 242 070.00 | 189 427.00 | | 242 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 914.00 | 108 242.00 | | 56 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | 18 136.00 | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 936.00 | 186 506.00 | | 194 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 083.00 | 46 657.00 | | 51 083.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 1 402.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 756.00 | 360 944.00 | | 329 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 826.00 | 550 371.00 | | 571 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 487.00 | 304 030.00 | | 321 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 650.00 | | | 314 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 556.00 | 2 669.00 | | 52 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 556.00 | 2 669.00 | | 52 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 914.00 | 48 645.00 | 8 269.00 | 56 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 362.00 | 71 313.00 | 49.00 | 71 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 756.00 | 321 487.00 | 8 269.00 | 329 756.00 |