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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 747.00 | 79 597.00 | 74 150.00 | 153 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 296.00 | 79 597.00 | 857 699.00 | 937 296.00 |
BT Marchandises | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
BZ Autres créances | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CF Disponibilités | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 277.00 | | 349 277.00 | 349 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 573.00 | 79 597.00 | 1 206 976.00 | 1 286 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 293 565.00 | 278 991.00 | | 293 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 448.00 | 14 573.00 | | -11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 397 616.00 | 409 065.00 | | 397 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 353.00 | 575 756.00 | | 523 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 17.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 003.00 | 152 567.00 | | 199 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 750.00 | 73 542.00 | | 80 750.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 6 775.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 359.00 | 808 657.00 | | 809 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 976.00 | 1 217 722.00 | | 1 206 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 997.00 | 522 996.00 | | 522 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 296.00 | | | 937 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 362.00 | 10 235.00 | | 69 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 362.00 | 10 235.00 | | 69 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 003.00 | 199 003.00 | | 199 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 354.00 | 356.00 | | 523 354.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 505.00 | 122 456.00 | 49.00 | 122 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 360.00 | 286 362.00 | | 809 360.00 |