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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 500.00 | 58 383.00 | 7 116.00 | 65 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 549.00 | 58 383.00 | 267 165.00 | 325 549.00 |
BT Marchandises | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 736.00 | | 231 736.00 | 231 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 285.00 | 58 383.00 | 498 902.00 | 557 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 126 570.00 | 73 927.00 | | 126 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 326.00 | 52 643.00 | | 63 326.00 |
DL TOTAL (I) | 305 396.00 | 242 070.00 | | 305 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 638.00 | 56 914.00 | | 10 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 17 653.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 686.00 | 194 936.00 | | 131 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 244.00 | 51 083.00 | | 39 244.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 9 168.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 505.00 | 329 756.00 | | 193 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 902.00 | 571 826.00 | | 498 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 505.00 | 321 487.00 | | 193 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 903.00 | | | 324 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 224.00 | 3 159.00 | | 55 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 224.00 | 3 159.00 | | 55 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VP Divers | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 989.00 | 58 940.00 | 49.00 | 58 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 505.00 | 193 505.00 | | 193 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |