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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 538.00 | 63 890.00 | 15 647.00 | 79 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 087.00 | 63 890.00 | 799 196.00 | 863 087.00 |
BT Marchandises | 176 402.00 | | 176 402.00 | 176 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
BZ Autres créances | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
CF Disponibilités | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 413.00 | | 364 413.00 | 364 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 500.00 | 63 890.00 | 1 163 609.00 | 1 227 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 263 950.00 | 189 896.00 | | 263 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041.00 | 74 053.00 | | 15 041.00 |
DL TOTAL (I) | 394 491.00 | 379 450.00 | | 394 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 240.00 | | | 541 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 2 194.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 803.00 | 146 178.00 | | 171 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | 34 634.00 | | 53 438.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 785.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 118.00 | 183 793.00 | | 769 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 609.00 | 563 243.00 | | 1 163 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 905.00 | 183 793.00 | | 272 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 549.00 | | 537 538.00 | 325 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 523 500.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 500.00 | | 14 038.00 | 65 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 545.00 | 2 346.00 | | 61 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 545.00 | 2 346.00 | | 61 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 240.00 | 45 027.00 | 184 582.00 | 541 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 125.00 | | | 567 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 870.00 | 139 821.00 | 49.00 | 139 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 118.00 | 272 905.00 | 184 582.00 | 769 118.00 |