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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 747.00 | 69 361.00 | 84 385.00 | 153 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 296.00 | 69 361.00 | 867 934.00 | 937 296.00 |
BT Marchandises | 160 694.00 | | 160 694.00 | 160 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BZ Autres créances | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CF Disponibilités | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 788.00 | | 349 788.00 | 349 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 084.00 | 69 361.00 | 1 217 722.00 | 1 287 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 278 991.00 | 263 950.00 | | 278 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | 15 041.00 | | 14 573.00 |
DL TOTAL (I) | 409 065.00 | 394 491.00 | | 409 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 756.00 | 541 240.00 | | 575 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 211.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 567.00 | 171 803.00 | | 152 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 542.00 | 53 438.00 | | 73 542.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 425.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 657.00 | 769 118.00 | | 808 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 722.00 | 1 163 609.00 | | 1 217 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 661.00 | 272 905.00 | | 285 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 087.00 | | 79 755.00 | 863 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 937 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 153 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 538.00 | | 79 755.00 | 79 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891.00 | 8 054.00 | 2 583.00 | 63 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891.00 | 8 054.00 | 2 583.00 | 63 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 756.00 | 52 760.00 | 216 278.00 | 575 756.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VP Divers | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 779.00 | 104 730.00 | 49.00 | 104 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 658.00 | 285 662.00 | 216 278.00 | 808 658.00 |