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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 500.00 | 61 545.00 | 3 954.00 | 65 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 549.00 | 61 545.00 | 264 003.00 | 325 549.00 |
BT Marchandises | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
BZ Autres créances | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 239.00 | | 299 239.00 | 299 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 788.00 | 61 545.00 | 563 243.00 | 624 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 189 896.00 | 126 570.00 | | 189 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 053.00 | 63 326.00 | | 74 053.00 |
DL TOTAL (I) | 379 450.00 | 305 396.00 | | 379 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 10 327.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 178.00 | 131 686.00 | | 146 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 634.00 | 39 244.00 | | 34 634.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 1 609.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 793.00 | 193 505.00 | | 183 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 243.00 | 498 902.00 | | 563 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 793.00 | 193 505.00 | | 183 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 369.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 384.00 | 3 162.00 | | 58 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | 3 162.00 | | 58 384.00 |